整体流程

日常业务

凭证录入（界面是7.7前客户端界面，7.7客户端已经更新和H5界面一致，当然也可以设置以旧客户端显示）

操作路径：【财务会计】－>【总账】－>【凭证录入】，业务发生时，用户根据原始凭证和其他有关业务资料录入记账凭证 选择想要的账簿、日期、凭证字手工输入摘要，或者从摘要库里选择常用摘要手工输入科目编码（系统提供了模糊查询功能），或者通过放大镜选择相应的科目编码（系统也支持通过过滤条件快速查找），科目编码录入后自动带出科目全名 如果科目设置了核算维度，还需选择对应的核算维度，比如：应收账款挂了客户这个核算维度，则需要选择对应客户。这点操作如果只购买了纯总账模块的就感觉不方便，但是如果是通过业务系统生成的凭证，核算维度都能自动带过来。录入科目对应的借方或贷方金额。若已有一方金额，鼠标定格在另一方金额的单元格中，点击【自动计算】，根据借贷平衡原理，系统会自动计算出另一方的金额。（或者按=） 根据需要录入银行存款科目的结算方式和结算单据的号码 点击【现金流量】，在弹出的【现金流量指定项目】框中点击【自动指定】按钮，系统会根据凭证分录的业务分类自动拆分并匹配现金流量科目以及其对方科目，用户也可手工调整；

如果某个会计科目的现金流量项目相对固定，建议在科目中（也可以在项目批量预设设置保存后会写入科目内）预设其现金流量项目，这样在凭证指定流量项目时，系统可以根据科目预设信息默认携带对应的现金流量项目到现金流量指定界面中，无需再手工选择；后续对附表指定有疑问的我也会单独出一份文档。

指定成功后，凭证会红字显示已指定现金流量

当会计科目设置外币核算时或选中工具栏选项菜单组下的【外币】时，系统默认显示账簿的记账本位币、默认汇率类型和汇率 当会计科目要进行数量金额核算时，系统会自动弹出单价、数量格式让用户录入凭证信息录入完整且无误后，点击【保存】、【提交】按钮 凭证录入界面的【选项】菜单下的【选项】按钮，提供了录入的公共参数以及业务参数控制。选项设置完成后，点击【保存】按钮，即可将设置进行保存，用户下次登录时仍然可以使用上一次设置的凭证录入选项

保存进行原币平衡校验：选中此项，凭证保存时系统将检查外币分录的原币金额乘以汇率是否等于本位币。如果不平衡，系统不予以保存凭证

每一条分录录入完成后自动检查：选中此项，每录入一行分录后，系统检查分录中各栏目字段的合法性。如果不合法，系统不予以保存凭证

保存检查附件数：选中此项，凭证保存时系统检查附件数是否为空白。如果为空白，系统不予以保存凭证

结算方式和结算号重复报警：选中此项，凭证保存时系统检查银行存款科目分录的结算方式和结算号是否重复。如果重复，系统不予以保存凭证

单价不随金额计算：在单价、数量和金额已经存在时，改变金额（包括原币和本位币），单价将不随着金额的改变而改变。如果此时单价*数量≠金额，则在保存时给出提示：数量乘以单价不等于原币金额！是否继续？，由用户自己决定是否需要手工调整

自动携带：设置新增分录时，会默认携带上一条分录的字段内容

功能概要

账簿：选择凭证所在账簿，账簿必须已审核且未被禁用日期：设置凭证日期，该日期是指业务发生日期。系统不允许录入账簿已结账期间内的日期作为凭证日期，允许录入账簿当前期间以及以后期间的凭证。如果勾选了总账系统参数<允许录入凭证的未来期间数>，系统检查凭证日期所在期间若超过允许录入的最大期间数，则不允许保存凭证字：从基础资料凭证字中选择需要设置的凭证字，系统默认显示账簿关联的凭证字凭证号：系统根据总账系统参数的凭证号排列规则自动生成凭证号。如果勾选了总账系统参数<不允许手工修改凭证号>，则用户不能修改此字段；如果允许手工修改，用户则可以修改系统自动生成的凭证号。另外，系统自动根据排列规则显示当前账簿的断号列表，用户可以手工录入凭证号也可以选择下拉列表的断号。附件数：设置凭证录入后以附件的形式备份原始单据的数量序号：记录了凭证录入的原始顺序，序号不会因凭证的删除而改变核算维度：此处的核算维度是指科目属性中核算维度组包含的核算维度信息。核算维度是否必录、录入的值范围均以核算维度组中的设置为准。币别、汇率类型和汇率：如果勾选了总账系统参数<凭证中的汇率允许手工修改>，则用户可以修改汇率；否则，只能使用汇率体系中的汇率信息借方金额、贷方金额：每条凭证分录只允许录入借方金额或贷方金额

10.结算方式、结算号：当勾选了总账系统参数<银行存款科目必须录入结算方式和结算号>时。用户必须录入；否则，用户根据实际情况选择是否录入

11。单位、单价和数量：系统会检验数量单价的乘积是否与原币金额相等，如不相等，系统会提示是否继续。如果勾选总账系统参数<凭证的单价、数量字段允许为零>，用户录入的单价、数量字段才允许为零

12.如果要进行现金流量的处理，科目中必须要指定现金流量科目，现金流量科目有三种类型：现金、银行存款和现金等价物。用户根据实际情况在对应科目属性中勾选上科目对应的类型，否则系统无法进行主表项目的现金流量处理